Главная Обратная связь

Дисциплины:






Тема 2.1 Финансовая система США



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ

Тема 1.1 Понятие и сущность международных финансов

План проведения занятий:

  1. Понятие, сущность международных финансов
  2. Функции международных финансов факторы становления и развития
  3. Структура системы международных финансов и ее субъекты

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое международные финансы?

2. Каковы функции международных финансов?

3. Какие факторы влияют на формирование мировых финансовых потоков?

4. Какие факторы влияют формирование финансовых потоков России?

 

Темы докладов: Мировые финансовые потоки, Структура системы международных финансов

 

Тема 1.2 Предмет, особенности и масштабы мирового финансового рынка

План проведения занятий:

1. Понятие, сущность мирового финансового рынка

2. Классификация, состав мирового финансового рынка

3. Масштабы мирового финансового рынка

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте определение мирового финансового рынка.

2. Кто на финансовом рынке является продавцом и кто покупателем?

3. Каковы масштабы и особенности финансового рынка в РФ?

4. Чем развитые финансовые рынки отличаются от развивающих финансовых рынков?

5. Назовите посредников на финансовом рынке.

6. Дайте определение ПИФ. Для чего нужны подобные институты?

7. Каковы масштабы мирового финансового рынка?

Темы докладов:Мировой рынок Страхования, Мировой рынок деривативов, Мировой денежный рынок, Мировой рынок капиталов, Рынок золота.

Рисунок 2. - Глобальные финансовые активы, трлн долларов

Рисунок 3. - Глобальные финансовые активы/ВВП, %

Таблица 1.- Рынки долговых инструментов, конец года, млрд долларов*

Страны 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Великобритания
Германия
Италия
Испания
США
Франция
Япония
Все развитые страны
Бразилия
Индия
Китай
Корея
Мексика
Россия    
Все формирующиеся
Весь мир**
В процентах к ВВП

* Данные за 2010 г. (кроме России) – на середину 2010 г.



** Итоговая цифра включает также бумаги международных организаций.

Подсчитано по:BIS. CBONDS, Министерство финансов, Банк России.

Рисунок 4. - Объем долговых бумаг в обращении, июнь 2010 г., млрд долларов

Подсчитано по: BIS, CBONDS, Министерство финансов РФ.

Рисунок 5. - Долговые бумаги внутренних и внешних займов в обращении, млрд долларов

Подсчитано по:BIS Database, CBONDS, Министерство финансов РФ.

Рисунок 6. - Развитые страны: валовой государственный долг/ВВП, %

Источник: WEO Database. April 2011.

Рисунок 7. - Страны БРИК: валовой государственный долг/ВВП, %

Источник:WEO Database. April 2011.

Таблица 2 - Капитализация национальных компаний, конец года, млрд долларов

Страна 1990 г. 2000 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Великобритания
Германия
Испания
Италия
Канада
США
Франция
Япония
Бразилия
Индия
Казахстан
Китай
Южная Корея
Россия
Саудовская Аравия
Турция
Украина
ЮАР
Весь мир

Составленопо: Emerging Stock Markets Factbook, IFC, Washington 1995–1998; Global Stock Markets Factbook 2005, S&P, N.Y., 2005; Emerging Stock Markets Review. December 2006, S&P, 2006; World Federation of Exchanges database (www.world-exchanges.org); FEAS Yearbook (www.feas.org); CBONDS, данные бирж.

 
Рисунок 8. - Капитализация/ВВП, %

Рассчитанопо: IMF WEO Database, World Federation of Exchanges Database, S&P Global Stock Markets Factbook.

Тема 2.1 Финансовая система США

План проведения занятий:

1. Общая характеристика финансовой системы США.

2. Федеральная резервная система и кредитно-денежная политика правительства США.

3. Функции Федеральной резервной системы и инструменты их реализации.

4. Методы государственного регулирования финансового рынка США.

5. Рынки капитала. Контроль за рынком ссудных капиталов.

6.Регулирование рынка ценных бумаг.

Вопросы для обсуждения:

1. Из чего состоит финансовая система США?

2. Роль банковской системы в финансовой системы страны.

3. В чем особенность федеральной резервной системы?

4. Какие методы регулирования финансового рынка использует правительство США?

5. Расскажите о рынке капиталов, контроле за рынком капиталов в США.

6. Рынок ценных бумаг, его регулирование.

Темы докладов: Финансовых систем России и США. Федеральная резервная система США. Финансовый рынок США, методы его регулирования.

Рисунок 9. - Соотношение задолженности по ценным бумагам и ВВП, %

Источники: BIS, IMF.

 

Рисунок 10. - Капитализация/ВВП США, 1913–2009, %

Рассчитано по:1946–2009 гг. Flow of Funds Accounts. Federal Reserve, более ранние годы – [Rajan, Zingales2000: 39].

Таблица 3 Масштабы глобального рынка деривативов по стоимости открытых позиций (номинальная стоимость базовых активов, млрд долларов)

Деривативы 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Биржевые инструменты
Процентные фьючерсы
Процентные опционы
Валютные фьючерсы
Валютные опционы
Фьючерсы на индексы
Опционы на индексы
Страны                
Северная Америка
Европа
АТР
Прочие 0,2
Россия 2,6 6,5 5,8
Внебиржевые инструменты  
Процентные инструменты  
Валютные инструменты  
Для справки                
Процентные свопы
Валютные свопы
Дефолтные свопы (CDS)  

Источники: BIS, WFE, ММВБ, РТС.

Таблица 4.- Международные стандарты по регулированию финансовых рынков

Область регулирования Стандарт Ответственная организация  
 
Транспарентность в области финансовой и денежно-кредитной политики Кодекс транспарентности при проведении денежной и финансовой политики (Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies) МВФ (IMF)  
Транспарентность в области фискальной политики Кодекс транспарентности фискальной политики (Code of Good Practices on Fiscal Transparency) МВФ (IMF)  
Распространение информации Специальный стандарт распространения информации (Special Data Dissemination Standard/ General Data Dissemination System) МВФ (IMF)  
Банкротство Банкротство и права кредиторов (Insolvency and Creditor Rights) Мировой банк (World Bank)  
Корпоративное управление Принципы корпоративного управления (Principles of Corporate Governance) ОЭСР (OECD)  
Бухгалтерский учет Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards / International Accounting Standards [IFRS/IAS]) Совет по международным стандартам финансовой отчетности (IASB)  
Аудит Международные стандарты аудита (International Standards on Auditing [ISA]) Международная федерация бухгалтеров (IFAC)  
Платежная система и расчеты Основополагающие принципы функционирования платежных систем (Core Principles for Systemically Important Payment Systems) Комитет по платежным и расчетным системам (CPSS)
Recommendations for Securities Settlement Systems CPSS/IOSCO
Целостность рынка 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(FATF)
Специальные рекомендации по предотвращению финансирования терроризма (Special Recommendations Against Terrorist Financing)  
Банковский надзор Основополагающие принципы эффективного банковского регулирования (Core Principles for Effective Banking Supervision) Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS)
Регулирование фондового рынка Цели и принципы регулирования фондовых рынков (Objectives and Principles of Securities Regulation) Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO)
Страховой надзор Основные принципы для страховых регуляторов (Insurance Core Principles) Международная ассоциация регуляторов страхового рынка (IAIS)
           

Рисунок 11. - Система международных институтов, осуществляющих регулирование глобального финансового рынка





sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...