Главная Обратная связь

Дисциплины:






Организация работ на инвестиционной фазе проекта



 

Реализация проекта предполагает активное участие исполнителя в открытии дайвинг центров, что позволяет минимизировать операционные риски, сопряженные с запуском проекта. Учитывая устоявшуюся схему взаимодействия в рамках реализации проекта, его основными этапами являются:

- достижение договоренностей о сотрудничестве и их юридическое оформление;

-инвестирование в создание необходимого снаряжения и технического оборудования;

- операционная деятельность.

Оформление взаимодействия клиента и исполнителя предполагает наличие следующих значимых для планирования деятельности по проекту фактов:

- регистрация хозяйствующего субъекта;

- оплата услуг исполнителя согласно договору.

Продолжительность инвестиционной фазы проекта, учитывая значительный опыт исполнителя в открытии подобных бизнес-единиц, составляет не более 2-3 месяцев. В состав затрат проекта на его инвестиционной фазе включаются:

- расходы, сопряженные с запуском проекта – выплаты, связанные с арендой помещений, а также стартап команде;

- работы по созданию рабочего пространства офиса, включающие в себя приобретение мебели и орг.техники для организации работы персонала компании;

- прочие инвестиционные расходы.

При реализации инвестиционной фазы проекта, как указано выше, привлекаются стартап-менеджеры исполнителя, выполняющие следующие функциональные обязанности:

- решение административных вопросов (заключение договоров, поиск поставщиков и т.д.)

- организация системы документооборота в рамках организуемого офиса;

- подбор персонала, его обучение и внедрение системы мотивации;

- проведение первичных пиар-мероприятий.

Суммарные инвестиционные затраты в создание офисных возможностей представлены ниже.

 

Таблица: «Инвестиционные затраты проекта, руб»

Статья Месяц 1 Месяц 2 Итого
Оплата услуг исполнителя 500 000 500 000
Регистрационные расходы (4000 госпошлина + 550 руб. нотариальное заверение 1 подписи)
Стартап расходы 50 000 50 000 100 000
ФОТ менеджеров 70 000 70 000 140 000
Ремонтные работы 50 000 50 000
Интерьерные работы 160 000 160 000
Приобретение снаряжения    
Приобретение компрессора 300 000    
Приобретение орг.техники 670 000 670 000
Арендная плата (помещение с площадью в 50 квадратных метров) 10 000    
Видеоаппаратура    
Арендная плата за дорожки в бассейне 1.500    
Процесс по обучению инструкторов 6.000    
Реклама 50 000    
       
       
Итого

Для расшифровки



3 звезды «Базовый» включает в себя наличие:

1. 12 л баллонов – 18 штук, 15 л баллонов – 2 шт.

2.электрический компрессор – 1 шт. (модель узнаем)

3. 15 комплектов гидрокостюма ( все размеры): жилеты – 15 шт., маски- 20 шт., ласты – 20 шт., трубки- 15 шт., регуляторы-15 шт., перчатки- 15 шт., грузовые пояса – 20 шт, грузовые веса- общий объем 260 кг.

 

Стоимость 12л баллонов 18шт*13000=234 000

Стоимость 15л баллонов 2шт*13 000=26 000

Стоимость 15 комплектов гидрокостюма баллонов AQUA LUNG SAFAGA 5 ММ : 15* 6500=97500

Стоимость 15 жилеты ЖИЛЕТ-КОМПЕНСАТОР ЛИБЕРАТОР СИГМА 3200 13000*15=195 000

СТОИМОСТЬ ЛАСТЫ 20 ШТ MARES PLANA AVANTI X3 ABS 20ШТ*4000=80 000

Стоимость трубки 15 шт TECHNISUB AIR DRY P/V 15*1020=15 300

Стоимость регуляторы 15 шт РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ДАЙВИНГА AQUALUNG LEGEND LX SUPREME 2012 15шт*25 600= 384 000

Стоимость перчатки- 15 шт ПЕРЧАТКИ ТЕРМОКЛИН 3ММ 15шт*1075=16125

Стоимость грузовые пояса – 20 шт ПОЯС ГРУЗОВОЙ СОФТ БЕЛТ 20шт*1970=39400

Стоимость грузовые веса- общий объем 260 кг. Груз свинцовый 1.0 кг 260кг*165=42 900

Итого сумма снаряжения 1130225

3 звезды «Базовый» включает в себя наличие:

- 1 шт телевизор ; LCD(ЖК) телевизор Samsung MD40C 43 900

- 1 шт DVD проигрыватель Philips BDP2285 4499

Сумма орг техники 48399

- 1 шт подводная камера Экшн камера Polaroid XS20HD 3980

- 2 шт подводный компьютер ПОДВОДНЫЙ КОМПЬЮТЕР XP-10 12 000

- 15 шт фонари ФОНАРЬ ЛЮМЕН Х6 15 шт*1470=22050

Сумма видеоаппаратура 38030

Суммарные инвестиционные затраты проекта, таким образом, составят

2 849 550 рублей.

 

Организационный план операционной фазы проекта

 

Реализация операционной фазы проекта предполагает ежемесячное формирование следующих видов расходов:

- аренда помещения площадью не менее 100 кв.м. и средней стоимостью 170 000 руб. в месяц;

- оплата услуг телефонной, сотовой и оптоволоконной связи на уровне 40 000 руб. ежемесячно;

- доступ к ресурсам поиска персонала (hh.ru и superjob.ru) в целях отбора кандидатов, при старте проекта на штатные должности компании, далее для поиска потенциальных потребителей услуг обучения со средней стоимостью 22 500 руб. в месяц;

- приобретение информационной базы;

- расходы на канцелярию, составляющие не более 6 000 руб. в месяц;

- прочие расходы – 40 000 руб. в месяц.

Помимо указанных выше статей расходования средств финансовый результат деятельности Общества подлежит сокращению на размер налога по УСН (Доходы). Указанные выше расходы за исключением налога по УСН проект генерирует с начала собственной деятельности, формируя тем самым убытки операционной деятельности в рамках инвестиционной фазы проекта.

Ключевой статьей расходования средств на операционной фазе реализации проекта является ФОТ и сопряженные с ним выплаты.

Таблица: «Штатное расписание Офиса»

Штатная единица 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес
Инструктор
Дайвмастер
Менеджер дайвинг центра
Продавец магазина
Итого численность 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 

Динамика численности персонала определяется исходя из имевшего место ранее опыта открытия подобных дайвинг центров. Дальнейший прирост численности персонала по истечению указанного выше горизонта планирования не осуществляется.


 

Организационная структура дайвинг центра


Таблица: Функциональные обязанности сотрудников

Сотрудник Функционал
Менеджерский персонал
Менеджер дайвинг центра 1. Анализ требований клиентов к туристическим услугам 2. Установление контактов с отелями и организациями, оказывающими экскурсионные и транспортные услуги по перевозке пассажиров; согласовывает с ними основные условия договоров на предоставление услуг и обеспечивает их заключение. 3. Обеспечиваниет клиентов необходимой устной и письменной информацией и консультирует клиентов: 4. Организация предварительного этапа обучения (консультации, формирование учебных групп, организация процесса обучения) 5. Подбор персонала; 6. Обучение инструкторов; 7. Получает информацию о месте и времени прибытия туристов, организовывает своевременный отъезд и приезд туристической группы.
Операционный персонал
Инструктор 8. Работа по проведению DSD, курсов и подводной фото-видео съемки 9. Проведение обучения дайвингу и проведение подводной фото-видео съемки; 10. Консультация и помощь в подборе снаряжения для подводного плавания; 11. Проведение занятий в открытой и закрытой воде.
Дайвмастер 1. Помощь в проведение обучения инструкторам и проведение подводной фото-видео съемки; 2. Проведение брифингов и сопровождение группы сертифицированных дайверов во время погружения; 3. Оказывание первой помощи в экстренных ситуациях во время погружения. 4. Проведение занятия по программам с дайверами, уже имеющими сертификат. 5. Работа по сопровождению сертифицированных дайверов
Продавец магазина 1. Расстановка и пополнение товара на стеллажах. 2. Обеспечение сохранности товара в торговом зале. 3. Помощь покупателям при выборе товара. 4. Стимулирование продаж заданных администрацией видов товара. 5. Приемка и расстановка принятого товара. 6. Наклейка ценников на товар. 7. Участие в инвентаризации. 8. Контроль сроков реализации товара. 9. Обслуживание клиентов на кассе и ведение кассовых документов.

 

Размеры фиксированного оклада и мотивационной составляющей персонала зависят от эффективности работы каждой штатной единицы и достижения отдельных показателей KPI.

 

План сбыта

 

Основными видами услуг, оказываемыми открываемым дайвинг центром населению являются:

организация и проведение обучения по стандартам нескольких международных ассоциаций PADI и CMAS;

- организация погружений в открытой и закрытой воде;

- продажа и аренда снаряжения для подводных видов спорта.

Выручка от деятельности имеет 2 источника собственного формирования:

- оплата услуг инструкторов(обучение и погружения);

- продажа и аренда снаряжения.

Структурно затраты на оплату труда персонала представлены:

- фиксированным размером оплаты труда сотрудников в соответствии со штатным расписанием;

- страховыми взносами с фиксированного ФОТ;

- мотивационной составляющей персонала.

 

 

Способы и средства привлечения клиентов:

 

1. Договор с туристическими агентствами

На основании предмета договора Заказчик, туристическое агентство, действуя от своего имени, по поручению Заказчика и за вознаграждение, осуществляет действия по поиску для Заказчика потенциальных клиентов, нуждающихся в услугах дайвинг центра. За выполнение указанного поручения Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.

 

2.Контекстная реклама

Контекстная реклама представляет собой короткие (всего 7-10 слов) продающие сообщения, выдаваемые поисковой системой в специально отведенной рекламной зоне.

Контекстная реклама сайта нацелена исключительно на пользователей, интересующихся вашими товарами и услугами. Рекламное объявление возникает в соответствие с заданным в поисковом сервисе запросом. Преимущество заключается в том, что пользователь зачастую не воспринимает контекстную рекламу как сообщение с ярко выраженным продающим посылом, следовательно у него не возникает ощущения, что ему навязывают что-либо. При этом по характеру рекламный материал может быть тексто-графическим объявлением либо рекламным баннером. Обычно для определения контекста и отбора объявлений используется движок той или иной системы контекстной рекламы.

 

3. Установление POS конструкций с раздачей листовок.

POS - материалы выступают в качестве рекламных носителей информации, также на них, как правило, наносят логотип компании. Эта информация содержит основные характеристики товара и/или услуги, наглядное изображение. Одним из самых эффективных рекламных конструкций считается штендер, который представляет собой складную металлическую конструкцию, которая очень мобильна и удобна для перемещения, на которой непосредственно размещается необходимый текст рекламы. Его конструкция позволяет сделать рекламу любого объекта практически в любом месте. Штендерразмещают вблизи от объекта, который рекламируется, кроме основной рекламной информации штендера также актуальны как носители дополнительной информации о специальных предложениях, скидках, или услугах

 

4. Использование различных видов печатной рекламной продукции – листовок, буклетов, средств наружной рекламы, POS-материалов и прочее.

 

5. Организация всевозможных промо-кампаний, презентаций, и прочих мероприятий, способных обеспечить быстрый приток клиентов.

 

6. Прямые адресные рассылки, телефонные продажи, распространение «холодных» коммерческих предложений и другие инструменты прямого продвижения.

 

7. Сотрудничество с Русским географическим обществом.

Проведение совместно с РГО выставок, конференций, семинаров, докладов, фестивалей и других мероприятий, способствующих развитию туризма.

 

8.Расширение действующей клиентской базы средствами медийной интернет-рекламы (к примеру, баннерной) и уже упомянутых выше социальных сетей (ВКонтакте, Facebook, Twitter и др.).

 

 


Таблица: «Примерные показатели работы офиса, 1-ый год, USD.» (без учета срока стартапа 2-3 месяца)

  Расчет по лотам Расчет по НСК
Показатель 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес
IN, $
OUT, $
IN/OUT, $
EQUITI, $ (на конец месяца)
Кол-во лотов, шт - - - - - - - - -
ИТОГО ДОХОД, $

 

НСК - Неттинговая система комиссионных для выплаты партнерского вознаграждения

Методика расчета партнерского вознаграждения по НСК:

В отдельных случаях можно калькулировать доход компании как разницу между имеющимися средствами на балансе фирмы и задолженности перед клиентами. Следует учесть, что отдельные счета при данном методе все равно периодически приходится перекрывать на внешнем рынке, и тогда он временно выпадает из баланса. В общем случае доход выглядит так:


НСКвал = Эквнач – Эквкон + (IN-OUT)

ПВ = НСКвал/2 (50%/50%)

 

НСКвал - валовый доход

ПВ – партнерское вознаграждение


Например, на начало мая Equity было 170’000, на конец стало 190’000, но за май открылось 115’000 и 15’000 клиенты отозвали со счетов.

Тогда ПВ составит - (170’000 – 190’000) + (115’000 – 15’000) = 80’000нск/2= 40’000

 

Финансовый план

 

Финансовое планирование по проекту осуществлено исходя из следующих базовых принципов:

- горизонт планирования составляет 14 месяцев;

- шаг планирования – месяц;

- продолжительность инвестиционной фазы проекта в соответствии с разделом 4.1. составляет 2 месяца;

- валюта планирования – российский рубль;

- порядок денежной единицы – рубль;

- система налогообложения – УСНО;

Потребность в финансировании проекта составит 4 317 606 рублей, из которых:

- 2 849 550 рублей – инвестиционные расходы на реализацию проекта;

- 1 468 056 рублей – финансирование убытков операционной деятельности до выхода проекта на самоокупаемость.

Выход проекта на самоокупаемость достигается по результатам 6-го месяца реализации проекта.

Таблица «Денежный поток проекта, 14 месяцев» (по курсу доллара 35 руб./доллар)

Показатель 1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес 10 мес 11 мес 12 мес 13 мес 14 мес
Доходы от привлечения клиентов (руб.)
Бонус брокера
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ ОФИСА
Фиксированный ФОТ
Страховые взносы ФОТ    
Премии и мотивация        
Аренда офисных помещений
Интернет и телефония
Доступ к ресурсам поиска персонала  
Приобретение баз контактов    
Канцелярские товары  
Прочие административные расходы
Налог УСН    
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ОФИСА
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ -290000 -347500 -187464 -228740 -414352 -97520 -25520 -263520 -25520

 





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...