Главная Обратная связь

Дисциплины:






Расчет потоков наличности



Отчет о движении денежных средств (тыс.руб.)

Таблица 2

№ п/п Показатели 1-й год   2-й год   3-й год  
Всего по кварталам
I II III IV
Операционные расходы и доходы
Расходы операционные (исходящий денежный поток ИДП)(стр.2+3+4+5+6+7) 2100083,28 525020,82 525020,82 525020,82 525020,82 2100083,28 2100083,28
заработная плата всего персонала (*)
налоги и отчисления на заработную плату (стр.2 х е% ) 342883,2 85720,8 85720,8 85720,8 85720,8 342883,2 342883,2
сырье и материалы (тбл.1)
арендная плата D 56
накладные расходы (тбл.1, стр.11+12+14) 440736,08 110184,02 110184,02 110184,02 110184,02 440736,08 440736,08
реклама (*)
  ..              
Доходы операционные (входящий денежный поток ВДП)(стр.9+10) 3210057,2 802514,3 802514,3 802514,3 802514,3 3210057,2 3210057,2
продажи товара А1 (стр.18 тбл.1) 2064735,16 516183,79 516183,79 516183,79 516183,79 2064735,16 2064735,16
продажи товара А2 (стр.18 тбл.1) 1086801,89 286330,51 286330,51 286330,51 286330,51 1086801,89 1086801,89
Итог от операционной деятельности (ВДП – ИДП) (стр.8 - 1) 1109973,92 277493,48 277493,48 277493,48 277493,48 1109973,92 1109973,92
Налоги (Н)(стр.21 тбл.1)
Итог по опер.деятельности за вычетом налогов ИОД (ВДП – ИДП – Н)(стр.11 - 12) 1017329,92 254332,48 254332,48 254332,48 254332,48 1017329,92 1017329,92
  Инвестиционные расходы и доходы
Расходы инвестиционные (РИ)(стр.15+16+17)
приобретение и монтаж станков и оборудования 154 u
покупка мебели и офисной техники (*)
приобретение зданий и ремонт помещений (*)
Доходы инвестиционные (ДИ)              
продажа станков, оборудования, мебели, офисной техники, зданий и сооружений 44 y
Итог по инвестиционной деятельности ИИД (ДИ – РИ)(стр.18-14)
  Финансовые расходы и доходы
Расходы финансовые (РФ)(стр.21+22+23) 463252,04 115813,01 115813,01 115813,01 115813,01 463252,04 463252,04
возврат кредитов, займов и инвестиций и выплата процентов по кредитам и займам (стр.19 тбл.1) 463220,04 115805,01 115805,01 115805,01 115805,01 463220,04 463220,04
выплата дивидендов (если АО) х            
лизинговые платежи 8 v
Доходы финансовые (ДФ)(стр. 25+26+27+28 +29 +29)
получение кредитов и займов   w          
получение инвестиций 53 q
Самофинансирование (*)    
получение целевого и государственного финансирования     g          
29 получение средств при формировании (увеличении) уставного капитала 30 j
Итог по финансовой деятельности ИФД (ДФ - РФ)(стр. 24-20)
Итог по всем видам деятельности проекта ИП (стр.13+19+30) 1481009,92 370252,48 370252,48 370252,48 370252,48 1481009,92 1481009,92
Итог проекта c накоплением (ИПн) Гр. 8   Гр.5+6 Гр.5+6+7 Гр.5+6+7+8 Гр.8+9 Гр.9+10
                           

 



 

План инвестиций

Таблица 3





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...